净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 153,035.39 | 153,035.39 | 101,585.46 | 101,585.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,655.85 | 3,641.39 | 2,541.50 | 2,593.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 49,999.92 | 49,999.92 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,091.50 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | 0.00 | 48,908.42 | 49,999.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 158,691.24 | 156,676.78 | 153,035.39 | 154,179.20 |