-0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,691.24 | 153,035.39 | 153,035.39 | 101,585.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,543.91 | 5,655.85 | 3,641.39 | 2,541.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,908.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,235.15 | 158,691.24 | 156,676.78 | 153,035.39 |