-0.0967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,168.12 | 50,168.12 | 21,606.44 | 21,606.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,128.69 | 1,177.89 | 580.80 | 731.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.97 | 0.01 | 50,000.11 | 50,000.11 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.03 | 20,628.28 | 20,628.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,999.94 | -0.02 | 29,371.84 | 29,371.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,481.74 | 0.00 | 1,390.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,815.02 | 51,345.99 | 50,168.12 | 51,710.21 |