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渤海汇金汇增利3个月定开债券(005427)

2020-04-03     1.01750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,000.541,000.547,003.447,003.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.356.1364.4564.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.006,002.956,002.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-6,002.95-6,002.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0064.4064.40
期末基金净值1,014.891,006.671,000.541,000.43