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渤海汇金睿选混合A(005429)

2022-12-23     1.23100.0081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,603.361,394.001,394.001,380.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45.20166.60200.24182.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.9220,093.6919,531.0518.43
基金赎回款104.9320,050.9219,397.45186.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95.0142.77133.60-168.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,463.151,603.361,727.841,394.00