行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

渤海汇金睿选混合A(005429)

2019-11-15     1.0586-0.1886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,123.1228,598.4628,598.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66.88170.83189.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.011.420.02
基金赎回款670.3626,647.5925,783.76
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-670.34-26,646.17-25,783.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,519.652,123.123,003.84