-0.2113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,826.99 | 61,826.99 | 40,685.18 | 40,685.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,011.36 | -1,082.97 | -5,836.44 | -1,855.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,965.45 | 5,757.26 | 60,168.92 | 7,364.84 |
| 基金赎回款 | 37,819.14 | 15,429.85 | 22,784.81 | 12,537.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,853.69 | -9,672.59 | 37,384.11 | -5,172.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,405.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,961.94 | 51,071.42 | 61,826.99 | 33,657.80 |