净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 235,373.26 | 235,373.26 | 230,034.95 | 230,034.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,416.78 | 3,672.91 | 5,338.32 | 3,572.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 40,000.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,999.99 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 281,790.04 | 239,046.17 | 235,373.26 | 233,607.03 |