-0.3442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,663.43 | 9,053.83 | 9,053.83 | 17,160.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -817.48 | -1,987.84 | -640.20 | -3,217.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 828.95 | 1,424.28 | 540.16 | 7,285.89 |
| 基金赎回款 | 1,106.27 | 1,826.83 | 1,075.66 | 12,175.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -277.31 | -402.56 | -535.50 | -4,889.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,568.63 | 6,663.43 | 7,878.12 | 9,053.83 |