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易方达易百智能量化策略混合A(005437)

2019-12-06     0.92260.6546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值40,535.4679,475.4779,475.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,353.12-14,260.67-5,847.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款563.632,318.201,747.08
基金赎回款9,092.4726,997.5522,162.80
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,528.84-24,679.35-20,415.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,359.7440,535.4653,211.99