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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)

2019-12-12     1.04510.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值2,671.8929,637.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62.85-40.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款70.422,425.85
基金赎回款677.0529,350.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-606.63-26,924.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,128.122,671.89