-0.7721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,499.50 | 23,751.06 | 23,751.06 | 19,638.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -452.16 | -2,866.04 | -743.52 | -2,304.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,060.80 | 21,350.46 | 13,354.70 | 39,524.85 |
| 基金赎回款 | 6,509.69 | 29,735.97 | 16,961.47 | 33,107.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,448.89 | -8,385.52 | -3,606.77 | 6,417.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,598.46 | 12,499.50 | 19,400.76 | 23,751.06 |