-0.0629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,379.76 | 34,379.76 | 43,638.78 | 43,638.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,568.90 | 1,058.82 | 1,585.39 | 983.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,219.48 | 57,124.36 | 18,197.30 | 17,839.13 |
| 基金赎回款 | 66,518.10 | 11,844.47 | 28,036.77 | 16,916.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,701.39 | 45,279.89 | -9,839.47 | 922.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,004.94 | 1,004.94 |
| 期末基金净值 | 107,650.04 | 80,718.47 | 34,379.76 | 44,539.12 |