-0.0223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,711.90 | 201,711.90 | 307,779.00 | 307,779.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,544.82 | -17,359.50 | -123,121.45 | -75,969.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,007.11 | 47,986.26 | 217,953.88 | 131,629.91 |
| 基金赎回款 | 91,481.86 | 52,006.08 | 200,899.53 | -133,211.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,474.75 | -4,019.81 | 17,054.35 | -1,582.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,692.32 | 180,332.58 | 201,711.90 | 230,227.00 |