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前海开源医疗健康A(005453)

2024-03-18     0.94850.9472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值201,711.90307,779.00307,779.0097,679.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,359.50-123,121.45-75,969.99-77,461.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,986.26217,953.88131,629.91895,764.34
基金赎回款52,006.08200,899.53-133,211.92608,203.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,019.8117,054.35-1,582.01287,560.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值180,332.58201,711.90230,227.00307,779.00