0.9090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,039.14 | 131,039.14 | 50,835.09 | 50,835.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,365.96 | -17,448.30 | -9,108.90 | 3,664.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,311.29 | 1,199.39 | 147,129.35 | 140,026.71 |
| 基金赎回款 | 104,459.14 | 83,692.15 | 27,195.84 | 16,022.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,147.85 | -82,492.75 | 119,933.51 | 124,004.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 30,620.57 | 26,121.08 |
| 期末基金净值 | 17,525.33 | 31,098.09 | 131,039.14 | 152,383.01 |