0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,606.92 | 26,606.92 | 64,724.78 | 64,724.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 397.34 | 482.93 | -2,173.07 | -1,419.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,687.48 | 250.42 | 15,559.66 | 11,732.77 |
| 基金赎回款 | 28,481.39 | 27,120.79 | 48,580.06 | -35,587.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,793.90 | -26,870.37 | -33,020.40 | -23,855.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,924.38 | 2,924.38 |
| 期末基金净值 | 210.36 | 219.48 | 26,606.92 | 36,525.90 |