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南方希元可转债债券(005461)

2019-11-15     1.1127-0.8200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,362.8437,397.6237,397.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
458.95-692.05-76.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,240.191,233.07154.07
基金赎回款6,154.8733,575.7931,818.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,085.31-32,342.73-31,664.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,907.104,362.845,657.27