-0.8025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 401,536.06 | 119,457.02 | 119,457.02 | 398,481.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,824.81 | -47,170.06 | 13,380.48 | -92,891.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,884.32 | 652,180.65 | 458,405.43 | 221,468.76 |
| 基金赎回款 | 204,926.78 | 322,931.56 | 93,386.49 | 407,601.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,042.46 | 329,249.10 | 365,018.94 | -186,132.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,668.79 | 401,536.06 | 497,856.44 | 119,457.02 |