0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,702.30 | 198,702.30 | 200,268.76 | 200,268.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,206.37 | 4,314.40 | 3,926.61 | 2,981.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,022.75 | 2,295.32 | 5,493.06 | 3,158.51 |
| 期末基金净值 | 199,885.93 | 200,721.39 | 198,702.30 | 200,091.48 |