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银华多元收益定期开放混合A(005463)

2019-11-15     0.9673-0.2166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,482.4625,542.3225,542.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
433.69-2,059.86-1,437.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.180.000.00
基金赎回款11,643.080.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,638.910.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,277.2523,482.4624,105.28