0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,693.21 | 12,693.21 | 23,482.46 | 23,482.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 685.25 | 220.10 | 849.66 | 433.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.21 | 17.21 | 4.18 | 4.18 |
| 基金赎回款 | 7,800.65 | 7,800.65 | 11,643.08 | 11,643.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,783.45 | -7,783.45 | -11,638.91 | -11,638.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,595.01 | 5,129.87 | 12,693.21 | 12,277.25 |