净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 99,402.47 | 99,402.47 | 101,111.04 | 101,111.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,066.07 | 1,958.02 | 3,134.16 | 1,561.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
基金赎回款 | 0.14 | 0.14 | 1.19 | 1.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.13 | -0.13 | -1.18 | -1.18 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,841.55 | 0.00 |
期末基金净值 | 102,468.41 | 101,360.37 | 99,402.47 | 102,671.12 |