0.1815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,468.41 | 99,402.47 | 99,402.47 | 101,111.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,731.30 | 3,066.07 | 1,958.02 | 3,134.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | 1.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.31 | -0.13 | -0.13 | -1.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,841.55 |
| 期末基金净值 | 105,199.40 | 102,468.41 | 101,360.37 | 99,402.47 |