行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方涪利定开债券发起(005476)

2019-12-12     1.10190.0272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值52,735.6631,000.2731,000.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,557.911,735.49206.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,999.9019,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,999.9019,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值64,293.4752,735.6631,206.31