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长安鑫禧混合C(005478)

2019-11-22     0.8781-0.1024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值25,430.4038,916.1038,916.10
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,857.51-5,644.98-1,180.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款235.072,448.09239.59
基金赎回款9,216.1010,288.816,551.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,981.02-7,840.72-6,311.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,306.8825,430.4031,423.91