-3.5305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,264.49 | 48,261.65 | 48,261.65 | 23,169.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,466.89 | -23,422.16 | -10,811.42 | -16,989.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,369.28 | 154,613.86 | 103,709.31 | 295,381.12 |
| 基金赎回款 | 46,012.26 | 121,188.86 | 66,088.33 | 253,300.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,642.98 | 33,425.00 | 37,620.98 | 42,080.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,154.61 | 58,264.49 | 75,071.21 | 48,261.65 |