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安信永泰定开债券(005479)

2019-12-09     1.13770.1937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值160,462.8751,046.7051,046.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,226.916,316.97-675.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,999.80103,099.2052,999.70
基金赎回款4,431.110.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,568.69103,099.2052,999.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值180,258.47160,462.87103,371.37