0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 250,706.32 | 250,706.32 | 231,585.27 | 231,585.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,895.90 | -3,114.40 | 9,819.37 | 5,616.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,999.89 | 4,999.88 | 165,464.10 | 165,464.10 |
| 基金赎回款 | 191,336.87 | 56,204.32 | 156,162.41 | 98,933.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,336.98 | -51,204.43 | 9,301.69 | 66,530.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,473.44 | 196,387.49 | 250,706.32 | 303,732.05 |