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诺安联创顺鑫债券C(005480)

2020-02-19     1.21230.0082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值1,255,759.2620,005.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,917.5924,759.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.621,486,000.70
基金赎回款0.53260,142.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.091,225,857.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,971.1414,863.38
期末基金净值1,259,705.811,255,759.26