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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-02-26     1.2048-3.7623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值208,937.12496,170.69496,170.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83,608.46-46,380.1812,683.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,584.9623,813.5611,885.85
基金赎回款159,088.95264,666.96240,650.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-142,503.99-240,853.40-228,764.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值150,041.59208,937.12280,088.96