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博时创新驱动混合A(005482)

2019-11-21     1.0716-0.6398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,941.5625,717.4425,717.44
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,450.55-1,830.1417.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,047.023,212.112,527.02
基金赎回款1,833.7720,157.8619,008.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-786.75-16,945.75-16,481.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,605.356,941.569,252.71