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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)

2019-09-06     1.03910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值13,108.3620,206.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
354.4967.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6.811.19
基金赎回款7,453.887,167.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,447.06-7,166.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,015.7913,108.36