-1.2929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,566.68 | 2,566.68 | 8,790.20 | 8,790.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,930.42 | 2,067.41 | 528.90 | 55.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,451.57 | 20,289.66 | 583.51 | 144.43 |
| 基金赎回款 | 24,456.54 | 2,352.29 | 7,335.92 | 6,482.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,995.03 | 17,937.37 | -6,752.42 | -6,337.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,492.14 | 22,571.47 | 2,566.68 | 2,507.56 |