0.2723% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 996.06 | 996.06 | 1,274.13 | 1,274.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.57 | 36.49 | -973.95 | -41.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.06 | 1.05 | 7,531.83 | 7,019.18 |
| 基金赎回款 | 242.19 | 2.76 | 6,203.15 | 2,245.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46.13 | -1.72 | 1,328.68 | 4,773.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 632.80 |
| 期末基金净值 | 1,019.49 | 1,030.83 | 996.06 | 5,373.10 |