-0.2430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,731.71 | 5,731.71 | 7,534.06 | 7,534.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -490.31 | 656.01 | -1,801.91 | -1,230.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,171.85 | 3,165.90 | 101.86 | 29.15 |
| 基金赎回款 | 2,900.80 | 483.90 | 102.30 | 25.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,271.05 | 2,681.99 | -0.44 | 3.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,512.45 | 9,069.71 | 5,731.71 | 6,306.79 |