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鑫元价值精选混合C(005494)

2019-11-19     0.92531.3583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,814.2225,686.2325,686.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
219.76-1,050.09-248.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款66.531,561.671,048.32
基金赎回款92.0321,383.5921,299.16
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25.50-19,821.92-20,250.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,008.484,814.225,187.29