0.3701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,185.39 | 30,185.39 | 46,352.98 | 46,352.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,255.46 | -1,556.05 | -9,528.47 | -3,718.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,000.07 | 5,495.40 | 14,461.43 | 5,571.92 |
| 基金赎回款 | 8,873.02 | 3,274.76 | 21,100.55 | 2,181.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,127.05 | 2,220.64 | -6,639.12 | 3,390.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,056.97 | 30,849.97 | 30,185.39 | 46,025.62 |