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银华积极成长混合(005498)

2019-11-19     1.20591.8669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值51,296.4748,887.5748,887.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,739.88-10,582.65-1,515.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款686.1719,840.9822.49
基金赎回款12,290.986,849.441,186.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,604.8112,991.54-1,163.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值52,431.5351,296.4746,207.68