-0.1476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,464.22 | 28,178.33 | 28,178.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,603.66 | -1,077.53 | -496.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.75 | 161.56 | 42.21 |
| 基金赎回款 | 7,645.77 | 14,798.14 | -12,761.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,614.01 | -14,636.58 | -12,718.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,453.86 | 12,464.22 | 14,962.88 |