1.5356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,009.55 | 43,467.66 | 43,467.66 | 37,425.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -997.05 | -10,281.92 | -5,813.48 | -4,721.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.75 | 16,830.10 | 14,011.05 | 18,386.50 |
| 基金赎回款 | 4,964.57 | 25,006.29 | 19,740.08 | 7,623.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,206.82 | -8,176.19 | -5,729.02 | 10,763.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,805.69 | 25,009.55 | 31,925.16 | 43,467.66 |