-0.7375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,526.26 | 110,526.26 | 58,484.23 | 58,484.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,461.28 | 12,468.12 | -5,893.83 | -10,845.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476,456.25 | 356,124.56 | 499,592.02 | 305,844.02 |
| 基金赎回款 | 397,816.63 | 237,467.87 | 441,656.16 | 267,465.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,639.62 | 118,656.69 | 57,935.86 | 38,378.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,704.60 | 241,651.08 | 110,526.26 | 86,017.13 |