0.2654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,704.60 | 110,526.26 | 110,526.26 | 58,484.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,498.11 | -19,461.28 | 12,468.12 | -5,893.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,569.08 | 476,456.25 | 356,124.56 | 499,592.02 |
| 基金赎回款 | 96,431.51 | 397,816.63 | 237,467.87 | 441,656.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,862.43 | 78,639.62 | 118,656.69 | 57,935.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,344.07 | 169,704.60 | 241,651.08 | 110,526.26 |