净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 110,526.26 | 58,484.23 | 58,484.23 | 5,407.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,468.12 | -5,893.83 | -10,845.14 | 6,356.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 356,124.56 | 499,592.02 | 305,844.02 | 107,437.71 |
基金赎回款 | 237,467.87 | 441,656.16 | 267,465.98 | 60,717.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,656.69 | 57,935.86 | 38,378.04 | 46,719.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 241,651.08 | 110,526.26 | 86,017.13 | 58,484.23 |