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前海开源中药股票A(005505)

2024-03-18     2.32920.5265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值110,526.2658,484.2358,484.235,407.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,468.12-5,893.83-10,845.146,356.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款356,124.56499,592.02305,844.02107,437.71
基金赎回款237,467.87441,656.16267,465.9860,717.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,656.6957,935.8638,378.0446,719.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值241,651.08110,526.2686,017.1358,484.23