0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,394.62 | 293,394.62 | 298,287.54 | 298,287.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,919.43 | 10,542.53 | 5,971.53 | 6,416.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.08 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,091.78 | 3,197.16 | 10,864.43 | 5,121.38 |
| 期末基金净值 | 304,222.19 | 300,739.91 | 293,394.62 | 299,582.80 |