0.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,215.96 | 193,802.53 | 193,802.53 | 112.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 780.87 | 720.31 | 238.91 | 1,919.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,946.34 | 150,732.35 | 95,686.30 | 871,514.80 |
| 基金赎回款 | 107,568.38 | 292,276.45 | 266,566.16 | 562,304.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,622.04 | -141,544.10 | -170,879.86 | 309,210.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,762.79 | 14,762.79 | 117,440.02 |
| 期末基金净值 | 34,374.79 | 38,215.96 | 8,398.79 | 193,802.53 |