-0.6858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,251.34 | 6,519.12 | 6,519.12 | 5,878.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -850.32 | -998.66 | -385.70 | -452.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,121.22 | 2,985.04 | 686.09 | 4,793.40 |
| 基金赎回款 | 105.54 | 3,254.16 | 2,337.87 | 3,700.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,015.68 | -269.12 | -1,651.77 | 1,093.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,416.70 | 5,251.34 | 4,481.65 | 6,519.12 |