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富国新趋势灵活配置混合C(005518)

2020-04-01     0.9983-0.0801%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,867.2215,867.2238,685.1838,685.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,498.45154.32314.61441.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,069.735,757.47265.69112.49
基金赎回款27,603.7711,103.5923,398.269,452.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,465.96-5,346.12-23,132.57-9,340.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,831.6410,675.4215,867.2229,786.41