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华安红利精选混合(005521)

2020-03-27     0.94910.4551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值384,301.80502,297.57502,297.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118,775.45-134,184.59-89,448.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款19,559.59148,366.1634,530.33
基金赎回款73,663.36132,177.3550,867.43
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,103.7716,188.81-16,337.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值448,973.47384,301.80396,512.27