0.5262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,301.50 | 25,765.85 | 25,765.85 | 64,547.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,001.56 | -5,507.61 | -3,180.89 | -14,040.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 696.66 | 903.88 | 654.07 | 4,771.50 |
| 基金赎回款 | 1,008.70 | 5,860.63 | 3,934.94 | 29,512.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312.04 | -4,956.75 | -3,280.87 | -24,741.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,991.02 | 15,301.50 | 19,304.09 | 25,765.85 |