0.1074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,892.05 | 23,086.74 | 23,086.74 | 23,425.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,434.99 | -931.70 | -43.28 | -984.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.89 | 0.00 | 0.00 | 16,354.30 |
| 基金赎回款 | 820.97 | 7,262.99 | 5,646.82 | 9,103.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179.93 | -7,262.99 | -5,646.82 | 7,250.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,605.37 |
| 期末基金净值 | 16,506.96 | 14,892.05 | 17,396.65 | 23,086.74 |