-0.0156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,707.88 | 141,707.88 | 266,540.59 | 266,540.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,600.53 | 1,990.37 | -1,635.10 | -1,702.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,200.60 | 22,609.45 | 28,401.64 | 19,505.62 |
| 基金赎回款 | 75,563.27 | 44,142.81 | 151,599.25 | 89,687.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,362.67 | -21,533.37 | -123,197.62 | -70,181.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,945.73 | 122,164.88 | 141,707.88 | 194,656.22 |