-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 501,385.47 | 501,385.47 | 504,796.70 | 504,796.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,700.97 | 11,030.50 | 18,482.77 | 11,580.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407,999.87 | 407,999.84 | 0.03 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 510,091.86 | 509,100.48 | 1,246.32 | 1,246.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,092.00 | -101,100.63 | -1,246.29 | -1,246.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,333.03 | 2,475.74 | 20,647.71 | 8,912.68 |
| 期末基金净值 | 403,661.42 | 408,839.59 | 501,385.47 | 506,218.45 |