0.0681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 504,796.70 | 504,796.70 | 507,701.65 | 507,701.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,482.77 | 11,580.63 | 12,037.66 | 7,916.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 1,246.32 | 1,246.21 | 2,037.41 | 2,035.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,246.29 | -1,246.20 | -2,037.37 | -2,035.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,647.71 | 8,912.68 | 12,905.24 | 4,963.56 |
| 期末基金净值 | 501,385.47 | 506,218.45 | 504,796.70 | 508,619.51 |