行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞祥定开发起式债券(005525)

2019-12-05     1.03840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值509,213.47300,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,644.6314,213.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17.43200,019.90
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17.43200,019.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,484.346,020.00
期末基金净值512,391.19509,213.47