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工银新生代消费混合(005526)

2019-12-06     1.32301.3327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值100,065.02177,582.03177,582.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,577.25-16,852.92-4,808.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,265.075,385.481,919.73
基金赎回款88,895.1266,049.5855,419.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,630.05-60,664.10-53,500.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值56,012.22100,065.02119,273.01