1.3327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,065.02 | 177,582.03 | 177,582.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,577.25 | -16,852.92 | -4,808.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,265.07 | 5,385.48 | 1,919.73 |
| 基金赎回款 | 88,895.12 | 66,049.58 | 55,419.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,630.05 | -60,664.10 | -53,500.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,012.22 | 100,065.02 | 119,273.01 |