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中信建投山西国企债券C(005528)

2021-12-10     1.08910.5076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,906.0123,432.2823,432.2820,615.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.30636.01429.531,640.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,104.250.0015,549.22
基金赎回款0.00-18,266.540.0013,165.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-15,162.290.002,383.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,207.05
期末基金净值8,971.318,906.0123,861.8123,432.28