0.5076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,906.01 | 23,432.28 | 23,432.28 | 20,615.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.30 | 636.01 | 429.53 | 1,640.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,104.25 | 0.00 | 15,549.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -18,266.54 | 0.00 | 13,165.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -15,162.29 | 0.00 | 2,383.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.05 |
| 期末基金净值 | 8,971.31 | 8,906.01 | 23,861.81 | 23,432.28 |