0.3193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 321,131.10 | 212,995.02 | 212,995.02 | 41,120.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,139.06 | -25,606.36 | 1,920.13 | -3,994.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,628.51 | 335,489.24 | 97,512.23 | 226,682.83 |
| 基金赎回款 | 198,547.14 | 201,746.80 | 65,774.72 | 16,689.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,918.63 | 133,742.44 | 31,737.51 | 209,993.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,124.48 |
| 期末基金净值 | 297,351.53 | 321,131.10 | 246,652.66 | 212,995.02 |