1.2696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,158.87 | 1,402.41 | 1,402.41 | 1,015.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 489.92 | 1,152.22 | 520.69 | 363.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,139.07 | 2,084.58 | 861.20 | 507.13 |
| 基金赎回款 | 1,332.46 | 1,480.34 | 311.35 | 483.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193.40 | 604.24 | 549.85 | 23.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,455.39 | 3,158.87 | 2,472.96 | 1,402.41 |