1.0214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,010.82 | 113,047.15 | 113,047.15 | 93,916.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,613.28 | -19,264.72 | -13,897.32 | -17,177.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,546.43 | 97,641.00 | 76,844.26 | 189,726.12 |
| 基金赎回款 | 13,280.41 | 147,435.85 | 118,085.84 | 135,109.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,733.97 | -49,794.84 | -41,241.58 | 54,616.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,976.78 | 0.00 | 18,307.88 |
| 期末基金净值 | 37,663.56 | 42,010.82 | 57,908.25 | 113,047.15 |