-1.1625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,587.70 | 3,695.98 | 3,695.98 | 6,149.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -929.58 | 503.00 | 583.72 | -1,297.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 808.93 | 307.57 | 119.42 | 70.31 |
| 基金赎回款 | 831.41 | 918.86 | 508.28 | 1,226.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22.47 | -611.29 | -388.85 | -1,156.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,635.64 | 3,587.70 | 3,890.85 | 3,695.98 |