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前海开源盛鑫混合A(005541)

2019-11-08     1.6232-1.0244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,990.6222,867.4022,867.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,415.457.3342.42
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,018.0316,011.362.62
基金赎回款5,046.89-33,895.4622,625.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,028.86-17,884.11-22,622.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,377.214,990.62287.10