0.7126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,622.89 | 189,622.89 | 285,875.24 | 285,875.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,435.82 | -18,524.02 | -75,275.67 | -10,875.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,837.62 | 4,566.72 | 193,821.12 | 147,903.79 |
| 基金赎回款 | 53,638.57 | 45,006.04 | 214,797.80 | -42,262.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,800.95 | -40,439.32 | -20,976.68 | 105,641.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,386.12 | 130,659.55 | 189,622.89 | 380,640.98 |