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银华心诚灵活配置混合(005543)

2019-12-06     1.09861.4592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值172,036.21269,309.23269,309.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,825.01-68,244.95-32,683.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,958.414,652.40911.09
基金赎回款55,416.0033,680.479,847.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,457.60-29,028.07-8,936.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值181,403.62172,036.21227,689.65