0.9620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,036.55 | 5,332.65 | 5,332.65 | 9,615.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -210.70 | -1,212.15 | -773.94 | -3,645.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,197.57 | 1,912.99 | 648.84 | 922.68 |
| 基金赎回款 | 1,285.99 | 996.94 | 360.82 | 1,560.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,911.58 | 916.04 | 288.01 | -638.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,737.43 | 5,036.55 | 4,846.73 | 5,332.65 |