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中银改革红利灵活配置混合A(005545)

2023-11-28     1.81270.2433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,615.495,041.715,041.715,846.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.24-878.63-325.05291.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,596.251,647.94963.772,593.15
基金赎回款1,287.351,195.53-461.633,689.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
308.90452.42502.14-1,096.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,950.634,615.495,218.805,041.71