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富国成长优选三年定开混合(005549)

2019-12-06     0.84012.5012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值201,077.32261,529.60261,529.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,315.76-60,452.27-30,853.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值218,393.08201,077.32230,676.37