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汇安成长优选混合A(005550)

2020-01-23     1.0389-2.8157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,958.6321,971.9521,971.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
733.23-1,397.61-557.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款177.811,734.4595.23
基金赎回款519.24-19,350.15-17,691.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-341.43-17,615.71-17,596.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,350.442,958.633,818.66